Grandes estratégias comerciais

Estratégias de negociação Copyright copy 2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Ao usar este site, você concorda com os Termos de Serviço. Política de Privacidade e Política de Cookies. Dados intraday fornecidos pela SIX Informações Financeiras e sujeito aos termos de uso. Dados históricos e atuais do fim do dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intraday atrasados ​​por requisitos de troca. Índices SPDow Jones (SM) da Dow Jones Company, Inc. Todas as cotações estão em tempo de troca local. Dados em tempo real da última venda fornecidos pelo NASDAQ. Mais informações sobre o NASDAQ trocaram símbolos e seu status financeiro atual. Os dados intraday atrasaram 15 minutos para Nasdaq e 20 minutos para outras trocas. Índices SPDow Jones (SM) da Dow Jones Company, Inc. Os dados intrínsecos da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e pelo menos 60 minutos atrasados. Todas as cotações estão em tempo de troca local. MarketWatch Top Stories4 Estratégias de negociação de ativos comuns A negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de longo prazo de compra e retenção. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos a curto prazo devem ser ignorados. Os comerciantes ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e a captura da tendência do mercado são os lucros obtidos. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada uma com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, veja como superar o mercado.) 1. Day Trading Day trading é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. É considerado um pseudônimo para o próprio comércio ativo. O comércio diário, como o próprio nome indica, é o método de compra e venda de títulos no mesmo dia. As posições estão fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por comerciantes profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, a negociação eletrônica abriu essa prática para comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, veja também Day Trading Strategies for Beginners.) Alguns realmente consideram que a negociação de posição é uma estratégia de compra e retenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando realizada por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posições usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do dia a mês - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da Tendência procuram maiores ou mais altos altos para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar e andar na onda, os comerciantes de tendências têm como objetivo beneficiar-se tanto da queda como da queda dos movimentos do mercado. Os comerciantes da tendência procuram determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes da tendência pulam na tendência depois de se estabelecer, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, o comércio de tendências é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas. Quando uma tendência se rompe, os comerciantes de swing geralmente entram no jogo. No final de uma tendência, geralmente há uma certa volatilidade de preços à medida que a nova tendência tenta estabelecer-se. Os comerciantes Swing compram ou vendem como a volatilidade dos preços. Os negócios Swing geralmente são mantidos por mais de um dia, mas por um período mais curto do que os negócios de tendências. Os comerciantes Swing muitas vezes criam um conjunto de regras comerciais baseadas em análises técnicas ou fundamentais. Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um algoritmo de troca de balanço não precisa ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou paralelo é um risco para os comerciantes swing. (Para mais informações sobre negociação de swing, veja a Introdução à Swing Trading.) 4. Scalping Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas por comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads de bidask e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou a compra ao preço da proposta e a venda no preço do pedido para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Os Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover volumes altos, em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e movem pequenos volumes com mais freqüência. Uma vez que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios. E, ao contrário dos comerciantes de swing, scalpers como mercados silenciosos que não são propensos a movimentos súbitos de preços para que eles possam potencialmente fazer propagação repetidamente nos mesmos preços de bidask. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: Pequenos lucros rápidos podem adicionar.) Custos inerentes às estratégias de negociação Existe uma razão pela qual as estratégias de negociação ativa foram empregadas apenas por profissionais. Não só ter uma casa de corretagem interna reduzindo os custos associados ao comércio de alta freqüência. Mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Importantes compras de hardware e software são necessárias para implementar com êxito essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam bem sucedida implementar e lucrar com o comércio ativo um pouco proibitivo para o comerciante individual, embora nem todos sejam incomuns. Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento com essas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, veja também as Técnicas de Gerenciamento de Riscos para Tradutores ativos.) O capital de giro é uma medida tanto da eficiência de uma empresa como de sua saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento. Estratégias de Oposição Visão geral As melhores estratégias de opções são aquelas que mais se encaixam em sua própria personalidade. Seus objetivos de investimento e suas perspectivas de mercado de curto e médio prazo são importantes, mas são fatores secundários. Eles são, na verdade, produtos de sua personalidade. Sua descoberta radical: alinhe suas estratégias de opções com sua natureza central e você não pode ajudar, mas ser bem sucedido. Isso não significa que você nunca perderá dinheiro, é claro, mas eu acredito que seus lucros vão eclipsar suas perdas. Foi intencional que eu escolhi a forma plural, as estratégias. Apaixonar-se e utilizar apenas uma estratégia de negociação de opções é tão imprudente quanto simplesmente escolher um ao acaso. Ser integral é essencial - na vida e no investimento. Ou pense nisso de outra forma. Grandes lançadores de beisebol têm mais de um grande passo. Você pode ter o fastball mais rápido e mais rápido do mundo, mas se você não tem uma boa curva ou uma boa mudança ou um bom ALGO para manter os honestidores honesto, você não terá uma carreira muito longa. Estratégias de opções categorizadas A boa notícia é que no mundo das opções - e este site - há uma grande variedade de estratégias de opções para escolher. Para mim, acho útil dividir as estratégias em quatro categorias principais. Para obter uma listagem rápida de todas as estratégias detalhadas neste site, consulte a página de Referência de opções. Estratégias de cobertura Estratégias de investimento de crédito e de spread de débito de crédito e crédito (Leveraged Investing) Você notará que as estratégias de opção não são agrupadas de acordo com seu perfil de risco ou perspectivas de mercado. Apenas qualquer estratégia de negociação de opções pode ser feita para ser mais arriscada ou menos arriscada. E descobri que a abordagem Bullish-Bearish-Neutral para selecionar negociações de opções funciona apenas em teoria. Na realidade, a previsão do mercado, especialmente no curto prazo, é uma arte extremamente difícil, senão impossível. Sério - se você puder dizer o futuro com consistência e sucesso, você será rico em nenhum momento, com ou sem opções. Eu também acreditei (anecdótimamente) que a maioria dos comerciantes de opções tendem a ser negociantes de débito ou comerciantes de crédito. E isso, eu também acredito, é principalmente um produto de uma psicologia individual, em vez de se basear em previsões de mercado de curto a intermediário. Curiosamente, as estratégias de Investimento Alavancadas definidas no The Essential Leveraged Guide - 6 estratégias personalizadas de spread de crédito e crédito destinadas a aumentar os investimentos de longo prazo para um efeito poderoso -, no entanto, parecem atrair tanto os comerciantes de débito quanto os comerciantes de crédito. As Estratégias ESTRATÉGIAS DE PROTEÇÃO DE PORTFÓLIO Estas são as abordagens para quando seu portfólio ficou grande o suficiente para preservar seu capital é pelo menos tão importante quanto continuar a crescer. Ou talvez você queira tomar algumas medidas para protegê-lo durante as recessões cíclicas. Ou talvez você esteja preocupado com uma participação específica e gostaria de reforçar suas defesas em vez de vendê-la (por exemplo, devido a considerações fiscais). As opções sempre oferecem opções. DISTRIBUIÇÃO DE DEBIT E DISTRIBUIR COMÉRCIO Um comércio de débito é qualquer troca de opções que custa algo para configurar. Um spread de débito é qualquer troca de opções com posições de compensação que resultam em débito líquido (ou seja, as porções longas custam mais do que você recebe das porções curtas). Um comércio de spread de débito ou débito é bem sucedido quando o valor final da posição de opções é mais do que o que era no início. Em algumas situações, o ganho máximo é teoricamente ilimitado. CRÉDITO E DISTRIBUIÇÕES DE CRÉDITO Um comércio de crédito é qualquer troca de opções onde você recebe um prêmio em dinheiro quando a negociação for inicialmente configurada. Um spread de crédito é qualquer troca de opções com posições de compensação que resultam em um crédito líquido (ou seja, as partes curtas geram inicialmente mais dinheiro do que o que costuma comprar as porções longas). Um comércio de spread de crédito ou crédito é bem sucedido quando o valor final da posição das opções vale menos do que quando você inicialmente configurou o comércio. Idealmente, para alcançar seus ganhos máximos, as opções irão expirar sem valor. Os comerciantes interessados ​​em receitas de opções, ou usando opções para gerar renda de fluxo de caixa, geralmente se especializam em negócios de spread de crédito e crédito. Minhas próprias preferências são para as estratégias de opções que eu classificar como Leveraged Investing. Os investimentos com alavancagem são, acima de tudo, investimentos. Eles são sérios, bem considerados, compromissos de longo prazo, em efetivo parcerias comerciais com empresas de capital aberto que você acredita, quer aumentará em valor ao longo do tempo ou produzirá um fluxo de renda significativo e sustentável. O que eu denomino Investimentos Alavancados são estratégias de opções projetadas para dar aos seus investimentos de capital bem considerados uma vantagem ainda maior como uma versão sintética do investimento de valor bem sucedido, a aquisição de ativos valiosos com descontos substanciais. Às vezes, você obtém o desconto antes de comprar o estoque, às vezes você obtém o desconto depois de comprá-lo e, às vezes, ambos. Mas o resultado final é o mesmo - você paga menos pelo seu estoque do que seus homólogos, e você o faz produzir mais para você uma vez que você o possui. Alguns pensamentos finais Finalmente, eu quero esclarecer que apenas porque eu dividi as estratégias de negociação de opções incluídas neste site em quatro categorias, não estou sugerindo que existem apenas quatro tipos de personalidade quando se trata de negociar e investir. Pelo contrário, o mercado de ações é um mecanismo incrivelmente complexo porque reflete o comportamento coletivo incrivelmente complexo de seus participantes incrivelmente complexos. Mas eu sugiro que as opções de opção de opções específicas que mais atraem você tenderão a se reunir na mesma categoria. Se você é novo em opções, explore as estratégias de opção de estoque individuais em maior detalhe e achem as que você é naturalmente atraído. Dê-lhes um giro. As opções de negociação de papel são sempre uma ótima idéia (minha própria grande lacuna foi que sempre fiz meu papel comercial usando dinheiro real). Se você é um operador comercial de opções experientes, considere conscientemente suas próprias preferências. Existe um padrão Uma correlação entre estratégias favoritas e ganhos consistentes Ou você costuma confiar em apenas uma estratégia de negociação de opções de ações Talvez seja um bom momento para adicionar alguns arremessos adicionais ao seu repertório. Finalmente, se você está pensando em usar um serviço de troca de opções pagas (eu usei-os sozinho), certifique-se de considerar as três questões mais importantes antes de se inscrever. Retornar da Visão geral das Estratégias de Opções para a Grande Página de Opções de Negociação de Opção